大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券A | ||||
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,791.72万 | 2,689.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,468.05万 | 3,406.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,807.09万 | 5,761.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,458.76万 | 7,387.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.84亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.78亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.60亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 5.63亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2022-07-29 | 1.00元 | 5.66亿 | 5.66亿元 | -- |
