大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券A | ||||
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-11 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-09-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-09-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-09-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-09-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-09-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-09-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-09-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-09-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-09-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-09-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-09-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-09-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-09-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-09-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-09-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-09-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-09-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-08-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
