大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券A | ||||
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-13 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-06 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
