大摩安盈稳固六个月持有期债券C (013215.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金大摩安盈稳固六个月持有期债券A | ||||
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大摩安盈稳固六个月持有期债券C(013215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-01 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
