国泰君安1年定开债券发起式 (013272.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理杜浩然 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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国泰君安1年定开债券发起式(013272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.30亿 | 99.58% |
| (其中) 债券 | 39.71亿 | 98.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,826.38万 | 1.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,716.11万 | 0.42% |
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