国泰君安1年定开债券发起式 (013272.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理杜浩然 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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国泰君安1年定开债券发起式(013272) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0114 元 | 27.10亿 | 3,089.49万元 | 1.11% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0177 元 | 27.10亿 | 4,796.67万元 | 1.71% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0075 元 | 27.10亿 | 2,032.44万元 | 0.74% | 3.24% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0181 元 | 27.10亿 | 4,904.92万元 | 1.77% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0074 元 | 27.10亿 | 2,005.39万元 | 0.73% | |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0143 元 | 27.10亿 | 3,875.27万元 | 1.39% | 2.66% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.013 元 | 27.10亿 | 3,522.84万元 | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
