国泰君安1年定开债券发起式 (013272.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理杜浩然 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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国泰君安1年定开债券发起式(013272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0329元 | 1.1223元 |
| 2024-12-19 | 1.0324元 | 1.1218元 |
| 2024-12-18 | 1.0324元 | 1.1218元 |
| 2024-12-17 | 1.0326元 | 1.1220元 |
| 2024-12-16 | 1.0327元 | 1.1221元 |
| 2024-12-13 | 1.0322元 | 1.1216元 |
| 2024-12-12 | 1.0317元 | 1.1211元 |
| 2024-12-11 | 1.0316元 | 1.1210元 |
| 2024-12-10 | 1.0315元 | 1.1209元 |
| 2024-12-09 | 1.0310元 | 1.1204元 |
| 2024-12-06 | 1.0307元 | 1.1201元 |
| 2024-12-05 | 1.0304元 | 1.1198元 |
| 2024-12-04 | 1.0302元 | 1.1196元 |
| 2024-12-03 | 1.0298元 | 1.1192元 |
| 2024-12-02 | 1.0295元 | 1.1189元 |
| 2024-11-29 | 1.0283元 | 1.1177元 |
| 2024-11-28 | 1.0280元 | 1.1174元 |
| 2024-11-27 | 1.0278元 | 1.1172元 |
| 2024-11-26 | 1.0276元 | 1.1170元 |
| 2024-11-25 | 1.0274元 | 1.1168元 |
| 2024-11-22 | 1.0271元 | 1.1165元 |
| 2024-11-21 | 1.0269元 | 1.1163元 |
| 2024-11-20 | 1.0267元 | 1.1161元 |
| 2024-11-19 | 1.0264元 | 1.1158元 |
| 2024-11-18 | 1.0263元 | 1.1157元 |
| 2024-11-15 | 1.0263元 | 1.1157元 |
| 2024-11-14 | 1.0260元 | 1.1154元 |
| 2024-11-13 | 1.0258元 | 1.1152元 |
| 2024-11-12 | 1.0256元 | 1.1150元 |
| 2024-11-11 | 1.0252元 | 1.1146元 |
| 2024-11-08 | 1.0248元 | 1.1142元 |
| 2024-11-07 | 1.0244元 | 1.1138元 |
| 2024-11-06 | 1.0240元 | 1.1134元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.1131元 |
| 2024-11-04 | 1.0235元 | 1.1129元 |
| 2024-11-01 | 1.0231元 | 1.1125元 |
| 2024-10-31 | 1.0224元 | 1.1118元 |
| 2024-10-30 | 1.0223元 | 1.1117元 |
| 2024-10-29 | 1.0223元 | 1.1117元 |
| 2024-10-28 | 1.0224元 | 1.1118元 |
| 2024-10-25 | 1.0225元 | 1.1119元 |
| 2024-10-24 | 1.0227元 | 1.1121元 |
| 2024-10-23 | 1.0226元 | 1.1120元 |
| 2024-10-22 | 1.0234元 | 1.1128元 |
| 2024-10-21 | 1.0236元 | 1.1130元 |
| 2024-10-18 | 1.0235元 | 1.1129元 |
| 2024-10-17 | 1.0233元 | 1.1127元 |
| 2024-10-16 | 1.0230元 | 1.1124元 |
| 2024-10-15 | 1.0225元 | 1.1119元 |
| 2024-10-14 | 1.0215元 | 1.1109元 |
