国泰君安1年定开债券发起式 (013272.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理杜浩然 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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国泰君安1年定开债券发起式(013272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.1134元 |
| 2024-07-25 | 1.0237元 | 1.1131元 |
| 2024-07-24 | 1.0233元 | 1.1127元 |
| 2024-07-23 | 1.0231元 | 1.1125元 |
| 2024-07-22 | 1.0228元 | 1.1122元 |
| 2024-07-19 | 1.0222元 | 1.1116元 |
| 2024-07-18 | 1.0221元 | 1.1115元 |
| 2024-07-17 | 1.0220元 | 1.1114元 |
| 2024-07-16 | 1.0219元 | 1.1113元 |
| 2024-07-15 | 1.0217元 | 1.1111元 |
| 2024-07-12 | 1.0213元 | 1.1107元 |
| 2024-07-11 | 1.0209元 | 1.1103元 |
| 2024-07-10 | 1.0208元 | 1.1102元 |
| 2024-07-09 | 1.0207元 | 1.1101元 |
| 2024-07-08 | 1.0203元 | 1.1097元 |
| 2024-07-05 | 1.0207元 | 1.1101元 |
| 2024-07-04 | 1.0206元 | 1.1100元 |
| 2024-07-03 | 1.0204元 | 1.1098元 |
| 2024-07-02 | 1.0201元 | 1.1095元 |
| 2024-07-01 | 1.0202元 | 1.1096元 |
| 2024-06-28 | 1.0202元 | 1.1096元 |
| 2024-06-27 | 1.0200元 | 1.1094元 |
| 2024-06-26 | 1.0198元 | 1.1092元 |
| 2024-06-25 | 1.0196元 | 1.1090元 |
| 2024-06-24 | 1.0195元 | 1.1089元 |
| 2024-06-21 | 1.0195元 | 1.1089元 |
| 2024-06-20 | 1.0197元 | 1.1091元 |
| 2024-06-19 | 1.0309元 | 1.1089元 |
| 2024-06-18 | 1.0309元 | 1.1089元 |
| 2024-06-17 | 1.0308元 | 1.1088元 |
| 2024-06-14 | 1.0304元 | 1.1084元 |
| 2024-06-13 | 1.0303元 | 1.1083元 |
| 2024-06-12 | 1.0302元 | 1.1082元 |
| 2024-06-11 | 1.0300元 | 1.1080元 |
| 2024-06-07 | 1.0293元 | 1.1073元 |
| 2024-06-06 | 1.0290元 | 1.1070元 |
| 2024-06-05 | 1.0287元 | 1.1067元 |
| 2024-06-04 | 1.0284元 | 1.1064元 |
| 2024-06-03 | 1.0283元 | 1.1063元 |
| 2024-05-31 | 1.0280元 | 1.1060元 |
| 2024-05-30 | 1.0280元 | 1.1060元 |
| 2024-05-29 | 1.0277元 | 1.1057元 |
| 2024-05-28 | 1.0274元 | 1.1054元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.1052元 |
| 2024-05-24 | 1.0270元 | 1.1050元 |
| 2024-05-23 | 1.0268元 | 1.1048元 |
| 2024-05-22 | 1.0264元 | 1.1044元 |
| 2024-05-21 | 1.0262元 | 1.1042元 |
| 2024-05-20 | 1.0262元 | 1.1042元 |
| 2024-05-17 | 1.0257元 | 1.1037元 |
