国泰君安1年定开债券发起式 (013272.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理杜浩然 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
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国泰君安1年定开债券发起式(013272) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 27.65亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 27.65亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.54亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 27.61亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.28亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 27.28亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 27.33亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 26.89亿 | 27.10亿元 | -- |
