国泰君安1年定开债券发起式 (013272.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理杜浩然 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
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国泰君安1年定开债券发起式(013272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 821.49万元 | 0.30% | 273.83万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 406.84万元 | 0.30% | 135.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 823.83万元 | 0.30% | 274.61万元 | 0.10% |
