国泰君安1年定开债券发起式 (013272.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理杜浩然 、 朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安1年定开债券发起式(013272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 414.33万元 | 0.30% | 138.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 821.49万元 | 0.30% | 273.83万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 406.84万元 | 0.30% | 135.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 823.83万元 | 0.30% | 274.61万元 | 0.10% |
