招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj)地产等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3372元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300地产等权重指数A | ||||
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.86亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 9.86亿 | 92.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,329.72万 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 3,329.72万 | 3.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,726.45万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 2,430.22万 | 2.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.03%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 9.86亿 | 92.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.24万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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