招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj)地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.18万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3650元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300地产等权重指数A | ||||
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.75亿 | 87.07% |
| (其中) 股票 | 11.75亿 | 87.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,878.99万 | 3.62% |
| (其中) 债券 | 4,878.99万 | 3.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,864.18万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 1.07亿 | 7.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.02%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 11.74亿 | 87.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.07万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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