招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj)地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.18万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3650元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300地产等权重指数A | ||||
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 475.90万元 | 1.00% | 95.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,216.52万元 | 1.00% | 243.30万元 | 0.20% |
| 2023-11-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 643.53万元 | 1.00% | 128.71万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,253.96万元 | 1.00% | 250.79万元 | 0.20% |
