招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj)地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.18万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3650元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300地产等权重指数A | ||||
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.42元 | 8.61亿 | 20.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 7.16亿 | 22.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.85亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.42元 | 7.33亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.79亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.55元 | 8.53亿 | 15.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.60元 | 8.27亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 7.43亿 | 11.27亿元 | -- |
