招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj)地产等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3372元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300地产等权重指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商沪深300地产等权重指数 | |
| 场内简称 | 地产基金 | |
| 基金主代码 | 161721 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-11-27 | |
| 总份额 | 32.40亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后） ×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商沪深300地产等权重指数A | 招商沪深300地产等权重指数C |
| 子基金场内简称 | 地产基金 | |
| 子基金代码 | 161721 | 013273 |
| 子基金份额 | 10.15亿 份 (2024-06-30) | 22.25亿 份 (2024-06-30) |
