招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj)地产等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.18万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3650元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300地产等权重指数A | ||||
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2024-12-26 | 0.3599元 | 0.3599元 |
| 2024-12-25 | 0.3622元 | 0.3622元 |
| 2024-12-24 | 0.3682元 | 0.3682元 |
| 2024-12-23 | 0.3661元 | 0.3661元 |
| 2024-12-20 | 0.3731元 | 0.3731元 |
| 2024-12-19 | 0.3715元 | 0.3715元 |
| 2024-12-18 | 0.3747元 | 0.3747元 |
| 2024-12-17 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2024-12-16 | 0.3786元 | 0.3786元 |
| 2024-12-13 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2024-12-12 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-12-11 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-12-10 | 0.3931元 | 0.3931元 |
| 2024-12-09 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2024-12-06 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-12-05 | 0.3941元 | 0.3941元 |
| 2024-12-04 | 0.3963元 | 0.3963元 |
| 2024-12-03 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-12-02 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-11-29 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-11-28 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-11-27 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2024-11-26 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2024-11-25 | 0.3805元 | 0.3805元 |
| 2024-11-22 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2024-11-21 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2024-11-20 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2024-11-19 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2024-11-18 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2024-11-15 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2024-11-14 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2024-11-13 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-11-12 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-11-11 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-11-08 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-11-07 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-11-06 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-11-05 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-11-04 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2024-11-01 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-10-31 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-10-30 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2024-10-29 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-10-28 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-10-25 | 0.3894元 | 0.3894元 |
| 2024-10-24 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2024-10-23 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2024-10-22 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-10-21 | 0.3890元 | 0.3890元 |
