招商沪深300地产等权重指数C (013273.jj)地产等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.3372元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300地产等权重指数A | ||||
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招商沪深300地产等权重指数C(013273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.3372元 | 0.3372元 |
| 2024-07-30 | 0.3233元 | 0.3233元 |
| 2024-07-29 | 0.3200元 | 0.3200元 |
| 2024-07-26 | 0.3288元 | 0.3288元 |
| 2024-07-25 | 0.3251元 | 0.3251元 |
| 2024-07-24 | 0.3220元 | 0.3220元 |
| 2024-07-23 | 0.3301元 | 0.3301元 |
| 2024-07-22 | 0.3359元 | 0.3359元 |
| 2024-07-19 | 0.3391元 | 0.3391元 |
| 2024-07-18 | 0.3439元 | 0.3439元 |
| 2024-07-17 | 0.3402元 | 0.3402元 |
| 2024-07-16 | 0.3331元 | 0.3331元 |
| 2024-07-15 | 0.3294元 | 0.3294元 |
| 2024-07-12 | 0.3309元 | 0.3309元 |
| 2024-07-11 | 0.3210元 | 0.3210元 |
| 2024-07-10 | 0.3146元 | 0.3146元 |
| 2024-07-09 | 0.3187元 | 0.3187元 |
| 2024-07-08 | 0.3178元 | 0.3178元 |
| 2024-07-05 | 0.3256元 | 0.3256元 |
| 2024-07-04 | 0.3277元 | 0.3277元 |
| 2024-07-03 | 0.3377元 | 0.3377元 |
| 2024-07-02 | 0.3336元 | 0.3336元 |
| 2024-07-01 | 0.3382元 | 0.3382元 |
| 2024-06-28 | 0.3219元 | 0.3219元 |
| 2024-06-27 | 0.3245元 | 0.3245元 |
| 2024-06-26 | 0.3321元 | 0.3321元 |
| 2024-06-25 | 0.3342元 | 0.3342元 |
| 2024-06-24 | 0.3299元 | 0.3299元 |
| 2024-06-21 | 0.3376元 | 0.3376元 |
| 2024-06-20 | 0.3364元 | 0.3364元 |
| 2024-06-19 | 0.3454元 | 0.3454元 |
| 2024-06-18 | 0.3486元 | 0.3486元 |
| 2024-06-17 | 0.3520元 | 0.3520元 |
| 2024-06-14 | 0.3612元 | 0.3612元 |
| 2024-06-13 | 0.3555元 | 0.3555元 |
| 2024-06-12 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2024-06-11 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2024-06-07 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2024-06-06 | 0.3682元 | 0.3682元 |
| 2024-06-05 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-06-04 | 0.3811元 | 0.3811元 |
| 2024-06-03 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-05-31 | 0.3784元 | 0.3784元 |
| 2024-05-30 | 0.3810元 | 0.3810元 |
| 2024-05-29 | 0.3910元 | 0.3910元 |
| 2024-05-28 | 0.3887元 | 0.3887元 |
| 2024-05-27 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-05-24 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-05-23 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2024-05-22 | 0.4210元 | 0.4210元 |
