中欧兴盈一年定开债券发起
(013283.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模25.90亿 (2025-03-31) 基金净值1.0713 (2025-07-22) 基金经理苏佳闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (2528 / 7199)
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中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资30.28亿91.78%
(其中) 债券30.28亿91.78%
2 返售型金融资产1,500.23万0.45%
3 银行存款及结算备付金73.73万0.02%
4 其他资产2.56亿7.75%
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