中欧兴盈一年定开债券发起 (013283.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.99亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 36.99亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 270.04万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 4.37万 | 0.00% |
加载中......
