中欧兴盈一年定开债券发起
(013283.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模30.75亿 (2025-06-30) 基金净值1.0659 (2025-07-25) 基金经理苏佳闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2801 / 7213)
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中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-03

数据选项
数据起始于2020年。
中欧兴盈一年定开债券发起历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-03--0.30%--0.10%
2024-12-31618.77万0.30%206.26万0.10%
2024-06-30233.83万0.30%77.94万0.10%
2024-05-21--0.30%--0.10%
2024-04-30--0.30%--0.10%
2023-12-31455.20万0.30%151.73万0.10%