中欧兴盈一年定开债券发起 (013283.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 455.20万元 | 0.30% | 151.73万元 | 0.10% |
| 2023-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 225.52万元 | 0.30% | 75.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 318.81万元 | 0.30% | 106.27万元 | 0.10% |
