中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 25.39亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 25.37亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.32亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 15.29亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.15亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 15.14亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.18亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.96亿 | 15.10亿元 | -- |
