中欧兴盈一年定开债券发起 (013283.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 25.37亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.32亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 15.29亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.15亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 15.14亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.18亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.96亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 15.18亿 | 15.10亿元 | -- |
