中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0742元 | 1.1218元 |
| 2025-07-17 | 1.0743元 | 1.1219元 |
| 2025-07-16 | 1.0740元 | 1.1216元 |
| 2025-07-15 | 1.0740元 | 1.1216元 |
| 2025-07-14 | 1.0720元 | 1.1196元 |
| 2025-07-11 | 1.0728元 | 1.1204元 |
| 2025-07-10 | 1.0731元 | 1.1207元 |
| 2025-07-09 | 1.0745元 | 1.1221元 |
| 2025-07-08 | 1.0745元 | 1.1221元 |
| 2025-07-07 | 1.0753元 | 1.1229元 |
| 2025-07-04 | 1.0748元 | 1.1224元 |
| 2025-07-03 | 1.0743元 | 1.1219元 |
| 2025-07-02 | 1.0741元 | 1.1217元 |
| 2025-07-01 | 1.0723元 | 1.1199元 |
| 2025-06-30 | 1.0710元 | 1.1186元 |
| 2025-06-27 | 1.0717元 | 1.1193元 |
| 2025-06-26 | 1.0712元 | 1.1188元 |
| 2025-06-25 | 1.0709元 | 1.1185元 |
| 2025-06-24 | 1.0718元 | 1.1194元 |
| 2025-06-23 | 1.0729元 | 1.1205元 |
| 2025-06-20 | 1.0726元 | 1.1202元 |
| 2025-06-19 | 1.0723元 | 1.1199元 |
| 2025-06-18 | 1.0719元 | 1.1195元 |
| 2025-06-17 | 1.0716元 | 1.1192元 |
| 2025-06-16 | 1.0706元 | 1.1182元 |
| 2025-06-13 | 1.0703元 | 1.1179元 |
| 2025-06-12 | 1.0702元 | 1.1178元 |
| 2025-06-11 | 1.0703元 | 1.1179元 |
| 2025-06-10 | 1.0696元 | 1.1172元 |
| 2025-06-09 | 1.0696元 | 1.1172元 |
| 2025-06-06 | 1.0690元 | 1.1166元 |
| 2025-06-05 | 1.0680元 | 1.1156元 |
| 2025-06-04 | 1.0679元 | 1.1155元 |
| 2025-06-03 | 1.0677元 | 1.1153元 |
| 2025-05-30 | 1.0678元 | 1.1154元 |
| 2025-05-29 | 1.0668元 | 1.1144元 |
| 2025-05-28 | 1.0678元 | 1.1154元 |
| 2025-05-27 | 1.0683元 | 1.1159元 |
| 2025-05-26 | 1.0688元 | 1.1164元 |
| 2025-05-23 | 1.0683元 | 1.1159元 |
| 2025-05-22 | 1.0682元 | 1.1158元 |
| 2025-05-21 | 1.0681元 | 1.1157元 |
| 2025-05-20 | 1.0682元 | 1.1158元 |
| 2025-05-19 | 1.0681元 | 1.1157元 |
| 2025-05-16 | 1.0674元 | 1.1150元 |
| 2025-05-15 | 1.0676元 | 1.1152元 |
| 2025-05-14 | 1.0678元 | 1.1154元 |
| 2025-05-13 | 1.0677元 | 1.1153元 |
| 2025-05-12 | 1.0669元 | 1.1145元 |
| 2025-05-09 | 1.0679元 | 1.1155元 |
