中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0595元 | 1.1071元 |
| 2024-12-19 | 1.0589元 | 1.1065元 |
| 2024-12-18 | 1.0591元 | 1.1067元 |
| 2024-12-17 | 1.0594元 | 1.1070元 |
| 2024-12-16 | 1.0597元 | 1.1073元 |
| 2024-12-13 | 1.0585元 | 1.1061元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.1045元 |
| 2024-12-11 | 1.0566元 | 1.1042元 |
| 2024-12-10 | 1.0568元 | 1.1044元 |
| 2024-12-09 | 1.0538元 | 1.1014元 |
| 2024-12-06 | 1.0526元 | 1.1002元 |
| 2024-12-05 | 1.0526元 | 1.1002元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.0998元 |
| 2024-12-03 | 1.0508元 | 1.0984元 |
| 2024-12-02 | 1.0504元 | 1.0980元 |
| 2024-11-29 | 1.0479元 | 1.0955元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.0948元 |
| 2024-11-27 | 1.0462元 | 1.0938元 |
| 2024-11-26 | 1.0459元 | 1.0935元 |
| 2024-11-25 | 1.0455元 | 1.0931元 |
| 2024-11-22 | 1.0444元 | 1.0920元 |
| 2024-11-21 | 1.0439元 | 1.0915元 |
| 2024-11-20 | 1.0433元 | 1.0909元 |
| 2024-11-19 | 1.0432元 | 1.0908元 |
| 2024-11-18 | 1.0428元 | 1.0904元 |
| 2024-11-15 | 1.0429元 | 1.0905元 |
| 2024-11-14 | 1.0427元 | 1.0903元 |
| 2024-11-13 | 1.0427元 | 1.0903元 |
| 2024-11-12 | 1.0426元 | 1.0902元 |
| 2024-11-11 | 1.0418元 | 1.0894元 |
| 2024-11-08 | 1.0412元 | 1.0888元 |
| 2024-11-07 | 1.0406元 | 1.0882元 |
| 2024-11-06 | 1.0401元 | 1.0877元 |
| 2024-11-05 | 1.0399元 | 1.0875元 |
| 2024-11-04 | 1.0396元 | 1.0872元 |
| 2024-11-01 | 1.0391元 | 1.0867元 |
| 2024-10-31 | 1.0384元 | 1.0860元 |
| 2024-10-30 | 1.0382元 | 1.0858元 |
| 2024-10-29 | 1.0386元 | 1.0862元 |
| 2024-10-28 | 1.0389元 | 1.0865元 |
| 2024-10-25 | 1.0397元 | 1.0873元 |
| 2024-10-24 | 1.0403元 | 1.0879元 |
| 2024-10-23 | 1.0406元 | 1.0882元 |
| 2024-10-22 | 1.0420元 | 1.0896元 |
| 2024-10-21 | 1.0430元 | 1.0906元 |
| 2024-10-18 | 1.0431元 | 1.0907元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.0906元 |
| 2024-10-16 | 1.0425元 | 1.0901元 |
| 2024-10-15 | 1.0420元 | 1.0896元 |
| 2024-10-14 | 1.0408元 | 1.0884元 |
