中欧兴盈一年定开债券发起 (013283.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0154 元 | 2,325.44万元 | 1.50% | -- |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0051 元 | 770.12万元 | 0.51% | 2.03% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0155 元 | 2,340.43万元 | 1.52% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.0106 元 | 1,600.61万元 | 1.04% | 1.14% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.001 元 | --元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
