中欧兴盈一年定开债券发起
(013283.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模25.90亿 (2025-03-31) 基金净值1.0742 (2025-07-18) 基金经理苏佳闫沛贤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (2325 / 7198)
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中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-202024-03-200.0154 元15.10亿2,325.44万1.50%1.50%
2023-09-192023-09-190.0051 元15.10亿770.12万0.51%2.03%
2023-06-202023-06-200.0155 元15.10亿2,340.43万1.52%
2022-09-132022-09-130.0106 元15.10亿1,600.61万1.04%1.04%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。