中欧兴盈一年定开债券发起 (013283.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0431元基金经理周锦程 、 苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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中欧兴盈一年定开债券发起(013283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0431元 | 1.0907元 |
| 2024-07-25 | 1.0424元 | 1.0900元 |
| 2024-07-24 | 1.0419元 | 1.0895元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0891元 |
| 2024-07-22 | 1.0406元 | 1.0882元 |
| 2024-07-19 | 1.0397元 | 1.0873元 |
| 2024-07-18 | 1.0395元 | 1.0871元 |
| 2024-07-17 | 1.0395元 | 1.0871元 |
| 2024-07-16 | 1.0393元 | 1.0869元 |
| 2024-07-15 | 1.0389元 | 1.0865元 |
| 2024-07-12 | 1.0383元 | 1.0859元 |
| 2024-07-11 | 1.0376元 | 1.0852元 |
| 2024-07-10 | 1.0373元 | 1.0849元 |
| 2024-07-09 | 1.0372元 | 1.0848元 |
| 2024-07-08 | 1.0363元 | 1.0839元 |
| 2024-07-05 | 1.0377元 | 1.0853元 |
| 2024-07-04 | 1.0387元 | 1.0863元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.0862元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.0854元 |
| 2024-07-01 | 1.0374元 | 1.0850元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.0860元 |
| 2024-06-27 | 1.0378元 | 1.0854元 |
| 2024-06-26 | 1.0370元 | 1.0846元 |
| 2024-06-25 | 1.0367元 | 1.0843元 |
| 2024-06-24 | 1.0361元 | 1.0837元 |
| 2024-06-21 | 1.0357元 | 1.0833元 |
| 2024-06-20 | 1.0361元 | 1.0837元 |
| 2024-06-19 | 1.0358元 | 1.0834元 |
| 2024-06-18 | 1.0354元 | 1.0830元 |
| 2024-06-17 | 1.0348元 | 1.0824元 |
| 2024-06-14 | 1.0344元 | 1.0820元 |
| 2024-06-13 | 1.0340元 | 1.0816元 |
| 2024-06-12 | 1.0338元 | 1.0814元 |
| 2024-06-11 | 1.0337元 | 1.0813元 |
| 2024-06-07 | 1.0330元 | 1.0806元 |
| 2024-06-06 | 1.0327元 | 1.0803元 |
| 2024-06-05 | 1.0321元 | 1.0797元 |
| 2024-06-04 | 1.0314元 | 1.0790元 |
| 2024-06-03 | 1.0311元 | 1.0787元 |
| 2024-05-31 | 1.0302元 | 1.0778元 |
| 2024-05-30 | 1.0303元 | 1.0779元 |
| 2024-05-29 | 1.0303元 | 1.0779元 |
| 2024-05-28 | 1.0295元 | 1.0771元 |
| 2024-05-27 | 1.0289元 | 1.0765元 |
| 2024-05-24 | 1.0287元 | 1.0763元 |
| 2024-05-23 | 1.0288元 | 1.0764元 |
| 2024-05-22 | 1.0280元 | 1.0756元 |
| 2024-05-21 | 1.0277元 | 1.0753元 |
| 2024-05-20 | 1.0278元 | 1.0754元 |
| 2024-05-17 | 1.0277元 | 1.0753元 |
