上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj)上银基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0421元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合C | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,632.39万 | 62.51% |
| (其中) 股票 | 2,632.39万 | 62.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 750.26万 | 17.82% |
| (其中) 债券 | 750.26万 | 17.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 827.55万 | 19.65% |
| 4 | 其他资产 | 9,951.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,950.57万 | 46.32% |
| 金融业 | 162.60万 | 3.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 153.29万 | 3.64% |
| 采矿业 | 150.93万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.19万 | 2.74% |
| 租赁和商务服务业 | 62.53万 | 1.48% |
| 卫生和社会工作 | 37.29万 | 0.89% |
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