上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合C | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,434.91万 | 61.10% |
| (其中) 股票 | 2,434.91万 | 61.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 583.19万 | 14.63% |
| (其中) 债券 | 583.19万 | 14.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 954.04万 | 23.94% |
| 4 | 其他资产 | 13.03万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,702.99万 | 42.73% |
| 金融业 | 218.89万 | 5.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 155.65万 | 3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.11万 | 3.37% |
| 采矿业 | 80.66万 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 78.11万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.49万 | 1.62% |
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