上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | 2021-12-20 | -- | 2年7个月任职表现 | -1.99% | -- | -5.10% | 43.15% |
| 陈博 | 2021-12-20 | -- | 2年7个月任职表现 | -1.99% | -- | -5.10% | 43.15% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | 投资副总监、基金经理 | 13 | 9.2 | 赵治烨：男，北京大学微电子学士。曾任职于中国银河证券，现任上银基金投资副总监，上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理、上银内需增长股票型证券投资基金基金经理、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理、上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 | 2021-12-20 |
| 陈博 | 基金经理 | 7 | 4.5 | 陈博：男，硕士研究生。历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。现任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金、上银丰益混合型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金、上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金、上银中证500指数增强型证券投资基金、上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 | 2021-12-20 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
报告期内，宏观经济稳中向好但暗含风险，地产对于内需的影响仍显著。作为应对，扩大内需的政策在二季度密集出台，效果将逐步显现。权益投资方面，本基金在报告期坚持价值投资的理念，寻找有较高护城河、可以持续创造超额收益的优秀公司，同时根据估值波动情况对行业分布进行动态平衡。固收投资方面，本基金积极关注高信用、低价格的转债投资机会，尤其是部分具备高分红特点的央国企发行的转债。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
报告期内，内需企稳叠加出口高增，宏观经济稳中向好，上市公司业绩仍然亮眼，市场在经历波动后逐步走强。权益投资方面，本基金在报告期坚持价值投资的理念，寻找有较高护城河、可以持续创造超额收益的优秀公司，同时根据估值波动情况对行业分布进行动态平衡。固收投资方面，本基金积极关注高信用、低价格的转债投资机会，尤其是部分具备高分红特点的央国企发行的转债。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
报告期内，国内宏观经济呈现持续复苏态势，但回升力度逐渐减弱。有效需求不足叠加部分行业产能过剩的局面仍然存在，仍需要政策进一步推动居民消费意愿以及企业投资意愿的提升。股票投资方面，本基金在报告期坚持价值投资的理念，寻找有较高护城河、可以持续创造超额收益的优秀公司，同时根据估值波动情况对行业分布进行动态平衡。固收投资方面，积极挖掘存在较高安全边际、转股溢价率较低的优质可转债进行配置。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
报告期内，宏观经济维持温和复苏的趋势，而政策在三季度多次加码，无论是货币政策还是地产相关政策，呵护经济的意图明确。在去年四季度基数较低的情况下，预计经济同比增长有望提速。权益投资方面，本基金在报告期坚持价值投资的理念，寻找有较高护城河、可以持续创造超额收益的优秀公司，同时根据估值波动情况对行业分布进行动态平衡。固收投资方面，本基金积极关注高信用、低价格的转债投资机会，尤其是部分具备高分红特点的央国企发行的转债。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年，国内经济稳中向好的格局未发生变化，部分产能过剩的行业逐步出清，盈利拐点已现。大部分行业仍可以保持中速高质量增长。同时，A股市场目前估值处于合理偏低的水平，经历年初调整和风险释放后，未来A股市场机会仍大于风险。行业上积极挖掘现金流较好、盈利稳定、估值处于历史低位的优秀公司，以及受益于人工智能蓬勃发展的优秀成长公司。固收投资方面，仍然聚焦于高信用评级、绝对价格较低的优质转债投资机会。
