上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0193元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率56.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合C |
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-04-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-04-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-04-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-04-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-04-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-04-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-04-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-04-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-04-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-04-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-04-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-04-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-04-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-04-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-04-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-04-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-04-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-04-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-04-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-04-01 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-03-31 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-03-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-03-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-03-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-03-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-03-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-03-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-03-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-03-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-03-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-03-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-03-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-03-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-03-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-03-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-03-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-03-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-03-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-03-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-03-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-03-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-02-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-02-27 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-02-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-02-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-02-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-02-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-02-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-02-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
