上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合C | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-22 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-19 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-18 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-12 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-11 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-10 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-04 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-02 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-25 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-19 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-18 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-13 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-05 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-04 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-05-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-05-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-05-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
