上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj)上银基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0421元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合C | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-14 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-10-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
