上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj)上银基金管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0338元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合C | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 25.07万元 | 1.50% | 4.18万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 75.78万元 | 1.50% | 12.63万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 45.27万元 | 1.50% | 7.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 175.90万元 | 1.50% | 29.32万元 | 0.25% |
