上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合C | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 422.93万 | 442.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 447.15万 | 466.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 457.69万 | 492.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 487.44万 | 504.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 498.91万 | 517.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 514.81万 | 518.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 633.95万 | 656.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 730.88万 | 772.76万元 | -- |
