上银价值增长3个月持有期混合A (013284.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9490元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% |
| 相关基金: | 主从基金上银价值增长3个月持有期混合C | ||||
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上银价值增长3个月持有期混合A(013284) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银价值增长3个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 013284 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-20 | |
| 总份额 | 4,186.09万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金坚持价值投资理念，通过对不同资产类别进行优化配置，并充分发挥专业研究能力，挖掘市场潜在投资机会，在严格控制风险和保证流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合，采用“自上而下”资产配置和行业配置策略，同时辅以“自下而上”股票精选策略，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态优化资产配置，以研究驱动个股精选，重点投资于可持续创造超额收益的上市公司及行业，在充分控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 上银价值增长3个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013284 | 013285 |
| 子基金份额 | 442.44万 份 (2024-06-30) | 3,743.64万 份 (2024-06-30) |
