嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,034.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2621元基金经理张自力 、 张楠管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率174.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-09-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 132.58万元 | 1.80% | 25.78万元 | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 300.64万元 | 1.80% | 58.46万元 | 0.35% |
| 2023-09-26 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-06-30 | 145.78万元 | 1.80% | 28.35万元 | 0.35% |
| 2022-12-31 | 341.37万元 | 1.80% | 66.38万元 | 0.35% |
