嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,034.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2629元基金经理张自力 、 张楠管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率174.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 | ||||
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 嘉实全球价值股票（QDII） | |
| 基金主代码 | 013328 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-23 | |
| 总份额 | 1.35亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 | |
| 投资策略 | 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 | 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013328 | 013329 |
| 子基金份额 | 1.35亿 份 (2024-09-30) | 9.48万 份 (2024-09-30) |
