嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,034.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2629元基金经理张自力 、 张楠管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率174.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 | ||||
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | 5.94% | 2.76% | -1.21% | 4.58% | 2.53% | -1.22% | 1.13% | 1.62% | 1.11% | 4.24% | 1.33% | 24.92% |
| 2023 | 4.22% | -0.54% | 1.21% | 0.80% | 2.17% | 6.68% | 2.36% | -2.28% | -3.27% | -2.98% | 7.23% | 3.10% | 19.62% |
| 2022 | -6.10% | -0.87% | 1.13% | -4.12% | 1.22% | -5.98% | 4.45% | -0.96% | -6.26% | 4.76% | 5.05% | -7.02% | -14.78% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- |
