嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,034.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2629元基金经理张自力 、 张楠管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率174.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 | ||||
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.59亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.54亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.62亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.69亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.67亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1.61亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1.59亿 | 1.88亿元 | -- |
