嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,034.00 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2629元基金经理张自力 、 张楠管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率174.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 | ||||
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 174.97% | 1.18亿元 | 1.51亿元 | 1.36亿元 | 1.54亿元 |
| 2023-12-31 | 205.09% | 3.22亿元 | 3.45亿元 | 1.49亿元 | 1.62亿元 |
| 2023-06-30 | 195.45% | 1.54亿元 | 1.67亿元 | 1.51亿元 | 1.67亿元 |
| 2022-12-31 | 165.22% | 3.27亿元 | 2.52亿元 | 1.38亿元 | 1.59亿元 |
