方正富邦稳裕纯债A (013378.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0626元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦稳裕纯债C | ||||
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方正富邦稳裕纯债A(013378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0626元 | 1.1376元 |
| 2024-12-20 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2024-12-19 | 1.0610元 | 1.1360元 |
| 2024-12-18 | 1.0613元 | 1.1363元 |
| 2024-12-17 | 1.0615元 | 1.1365元 |
| 2024-12-16 | 1.0619元 | 1.1369元 |
| 2024-12-13 | 1.0603元 | 1.1353元 |
| 2024-12-12 | 1.0771元 | 1.1341元 |
| 2024-12-11 | 1.0767元 | 1.1337元 |
| 2024-12-10 | 1.0767元 | 1.1337元 |
| 2024-12-09 | 1.0752元 | 1.1322元 |
| 2024-12-06 | 1.0748元 | 1.1318元 |
| 2024-12-05 | 1.0744元 | 1.1314元 |
| 2024-12-04 | 1.0736元 | 1.1306元 |
| 2024-12-03 | 1.0727元 | 1.1297元 |
| 2024-12-02 | 1.0722元 | 1.1292元 |
| 2024-11-29 | 1.0702元 | 1.1272元 |
| 2024-11-28 | 1.0692元 | 1.1262元 |
| 2024-11-27 | 1.0687元 | 1.1257元 |
| 2024-11-26 | 1.0680元 | 1.1250元 |
| 2024-11-25 | 1.0674元 | 1.1244元 |
| 2024-11-22 | 1.0666元 | 1.1236元 |
| 2024-11-21 | 1.0660元 | 1.1230元 |
| 2024-11-20 | 1.0655元 | 1.1225元 |
| 2024-11-19 | 1.0650元 | 1.1220元 |
| 2024-11-18 | 1.0649元 | 1.1219元 |
| 2024-11-15 | 1.0648元 | 1.1218元 |
| 2024-11-14 | 1.0644元 | 1.1214元 |
| 2024-11-13 | 1.0642元 | 1.1212元 |
| 2024-11-12 | 1.0638元 | 1.1208元 |
| 2024-11-11 | 1.0632元 | 1.1202元 |
| 2024-11-08 | 1.0626元 | 1.1196元 |
| 2024-11-07 | 1.0622元 | 1.1192元 |
| 2024-11-06 | 1.0616元 | 1.1186元 |
| 2024-11-05 | 1.0614元 | 1.1184元 |
| 2024-11-04 | 1.0612元 | 1.1182元 |
| 2024-11-01 | 1.0607元 | 1.1177元 |
| 2024-10-31 | 1.0601元 | 1.1171元 |
| 2024-10-30 | 1.0601元 | 1.1171元 |
| 2024-10-29 | 1.0604元 | 1.1174元 |
| 2024-10-28 | 1.0608元 | 1.1178元 |
| 2024-10-25 | 1.0614元 | 1.1184元 |
| 2024-10-24 | 1.0620元 | 1.1190元 |
| 2024-10-23 | 1.0622元 | 1.1192元 |
| 2024-10-22 | 1.0632元 | 1.1202元 |
| 2024-10-21 | 1.0639元 | 1.1209元 |
| 2024-10-18 | 1.0637元 | 1.1207元 |
| 2024-10-17 | 1.0634元 | 1.1204元 |
| 2024-10-16 | 1.0625元 | 1.1195元 |
| 2024-10-15 | 1.0621元 | 1.1191元 |
