方正富邦稳裕纯债A(013378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0679元 | 1.1249元 |
| 2024-09-05 | 1.0679元 | 1.1249元 |
| 2024-09-04 | 1.0676元 | 1.1246元 |
| 2024-09-03 | 1.0672元 | 1.1242元 |
| 2024-09-02 | 1.0668元 | 1.1238元 |
| 2024-08-30 | 1.0661元 | 1.1231元 |
| 2024-08-29 | 1.0658元 | 1.1228元 |
| 2024-08-28 | 1.0655元 | 1.1225元 |
| 2024-08-27 | 1.0658元 | 1.1228元 |
| 2024-08-26 | 1.0673元 | 1.1243元 |
| 2024-08-23 | 1.0669元 | 1.1239元 |
| 2024-08-22 | 1.0674元 | 1.1244元 |
| 2024-08-21 | 1.0676元 | 1.1246元 |
| 2024-08-20 | 1.0681元 | 1.1251元 |
| 2024-08-19 | 1.0681元 | 1.1251元 |
| 2024-08-16 | 1.0678元 | 1.1248元 |
| 2024-08-15 | 1.0677元 | 1.1247元 |
| 2024-08-14 | 1.0677元 | 1.1247元 |
| 2024-08-13 | 1.0668元 | 1.1238元 |
| 2024-08-12 | 1.0667元 | 1.1237元 |
| 2024-08-09 | 1.0686元 | 1.1256元 |
| 2024-08-08 | 1.0691元 | 1.1261元 |
| 2024-08-07 | 1.0695元 | 1.1265元 |
| 2024-08-06 | 1.0691元 | 1.1261元 |
| 2024-08-05 | 1.0693元 | 1.1263元 |
| 2024-08-02 | 1.0686元 | 1.1256元 |
| 2024-08-01 | 1.0680元 | 1.1250元 |
| 2024-07-31 | 1.0674元 | 1.1244元 |
| 2024-07-30 | 1.0669元 | 1.1239元 |
| 2024-07-29 | 1.0664元 | 1.1234元 |
| 2024-07-26 | 1.0656元 | 1.1226元 |
| 2024-07-25 | 1.0650元 | 1.1220元 |
| 2024-07-24 | 1.0644元 | 1.1214元 |
| 2024-07-23 | 1.0638元 | 1.1208元 |
| 2024-07-22 | 1.0631元 | 1.1201元 |
| 2024-07-19 | 1.0622元 | 1.1192元 |
| 2024-07-18 | 1.0621元 | 1.1191元 |
| 2024-07-17 | 1.0619元 | 1.1189元 |
| 2024-07-16 | 1.0617元 | 1.1187元 |
| 2024-07-15 | 1.0613元 | 1.1183元 |
| 2024-07-12 | 1.0609元 | 1.1179元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.1175元 |
| 2024-07-10 | 1.0600元 | 1.1170元 |
| 2024-07-09 | 1.0596元 | 1.1166元 |
| 2024-07-08 | 1.0592元 | 1.1162元 |
| 2024-07-05 | 1.0596元 | 1.1166元 |
| 2024-07-04 | 1.0599元 | 1.1169元 |
| 2024-07-03 | 1.0584元 | 1.1154元 |
| 2024-07-02 | 1.0580元 | 1.1150元 |
| 2024-07-01 | 1.0577元 | 1.1147元 |
