招商安泰债券D (013391.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3296元基金经理刘万锋管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泰债券A 、 招商安泰债券B | ||||
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招商安泰债券D(013391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.48亿 | 95.49% |
| (其中) 债券 | 40.48亿 | 95.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 2.96% |
| 3 | 其他资产 | 6,553.36万 | 1.55% |
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