招商安泰债券D(013391) - 基金概况
最后更新于:2024-07-22
基金全称 | 招商安泰债券投资基金 | ||
基金简称 | 招商安泰债券 | ||
基金主代码 | 217003 | ||
运作方式 | 契约型开放式 | ||
合同生效日 | 2003-04-28 | ||
总份额 | 13.51亿 份 (2024-06-30) | ||
投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。 | ||
投资策略 | 采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。 | ||
业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%。 | ||
风险收益特征 | 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性高,当期收益最好,长期资本增值低,总体投资风险低。 | ||
基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
子基金简称 | 招商安泰债券A | 招商安泰债券B | 招商安泰债券D |
子基金场内简称 | |||
子基金代码 | 217003 | 217203 | 013391 |
子基金份额 | 4.37亿 份 (2024-06-30) | 8.28亿 份 (2024-06-30) | 8,516.97万 份 (2024-06-30) |