招商安泰债券D(013391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
2024-04-26 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
2023-12-31 | 1,501.26万元 | 0.60% | 450.38万元 | 0.18% |
2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
2023-06-30 | 952.27万元 | 0.60% | 285.68万元 | 0.18% |
2022-12-31 | 2,870.87万元 | 0.60% | 861.26万元 | 0.18% |