招商安泰债券D (013391.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3296元基金经理刘万锋管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泰债券A 、 招商安泰债券B | ||||
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招商安泰债券D(013391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 458.54万元 | 0.60% | 137.56万元 | 0.18% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-04-26 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 1,501.26万元 | 0.60% | 450.38万元 | 0.18% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | 952.27万元 | 0.60% | 285.68万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 2,870.87万元 | 0.60% | 861.26万元 | 0.18% |
