招商安泰债券D (013391.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3296元基金经理刘万锋管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泰债券A 、 招商安泰债券B | ||||
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招商安泰债券D(013391) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0738 元 | 1.07亿 | 789.38万元 | 5.42% | -- |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0128 元 | 6.56亿 | 840.16万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.003 元 | 1.47亿 | 44.09万元 | 0.23% | 0.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
