招商安泰债券D(013391) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.10亿 | 8,516.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 1.75亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.86亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 6.31亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 8.60亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 9.67亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 11.84亿 | 9.07亿元 | -- |
