招商安泰债券D (013391.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,105.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3296元基金经理刘万锋管理费用率0.60%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泰债券A 、 招商安泰债券B | ||||
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招商安泰债券D(013391) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.86% | 0.50% | 0.07% | 0.42% | 0.36% | 0.38% | 0.42% | -0.01% | -0.05% | 0.25% | 0.70% | 1.16% | 5.20% |
| 2023 | 0.22% | 0.53% | 0.70% | 0.70% | 0.51% | 0.37% | 0.20% | 0.28% | -0.31% | 0.02% | 0.37% | 0.80% | 4.46% |
| 2022 | 0.50% | -0.16% | -0.15% | 0.35% | 0.75% | 0.33% | 0.87% | 0.52% | -0.02% | 0.42% | -1.18% | -0.25% | 1.96% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.40% | 0.77% | 0.59% | -- |
