华泰柏瑞锦元债券 (013494.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0435元持有人户数202.00基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.83亿 | 100.09% |
| (其中) 债券 | 5.83亿 | 100.09% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | -92.39万 | -0.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.18万 | 0.07% |
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