华泰柏瑞锦元债券 (013494.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0042 元 | 5.10亿 | 214.29万元 | 0.41% | 2.37% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.02 元 | 5.20亿 | 1,039.94万元 | 1.95% | |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.028 元 | 5.00亿 | 1,400.32万元 | 2.70% | 2.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
