华泰柏瑞锦元债券
(013494.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2021-11-11
总资产规模
5.22亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0435元持有人户数202.00基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31%
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华泰柏瑞锦元债券(013494) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰柏瑞锦元债券.(013494) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞锦元债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元5.22亿5.00亿元--
2024-03-31--5.14亿5.00亿元--
2023-12-311.02元5.08亿5.00亿元--
2023-09-30--5.15亿5.10亿元--
2023-06-301.00元5.23亿5.20亿元--
2023-03-311.01元5.25亿5.20亿元--
2022-12-311.00元4.99亿5.00亿元--

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