华泰柏瑞锦元债券 (013494.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.79万元 | 0.30% | 25.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.64万元 | 0.30% | 51.55万元 | 0.10% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.97万元 | 0.30% | 25.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 152.87万元 | 0.30% | 50.96万元 | 0.10% |
