华泰柏瑞锦元债券 (013494.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理罗远航 、 刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0490元 | 1.1012元 |
| 2024-11-07 | 1.0487元 | 1.1009元 |
| 2024-11-06 | 1.0480元 | 1.1002元 |
| 2024-11-05 | 1.0477元 | 1.0999元 |
| 2024-11-04 | 1.0475元 | 1.0997元 |
| 2024-11-01 | 1.0471元 | 1.0993元 |
| 2024-10-31 | 1.0463元 | 1.0985元 |
| 2024-10-30 | 1.0460元 | 1.0982元 |
| 2024-10-29 | 1.0459元 | 1.0981元 |
| 2024-10-28 | 1.0459元 | 1.0981元 |
| 2024-10-25 | 1.0461元 | 1.0983元 |
| 2024-10-24 | 1.0464元 | 1.0986元 |
| 2024-10-23 | 1.0465元 | 1.0987元 |
| 2024-10-22 | 1.0475元 | 1.0997元 |
| 2024-10-21 | 1.0481元 | 1.1003元 |
| 2024-10-18 | 1.0482元 | 1.1004元 |
| 2024-10-17 | 1.0482元 | 1.1004元 |
| 2024-10-16 | 1.0478元 | 1.1000元 |
| 2024-10-15 | 1.0476元 | 1.0998元 |
| 2024-10-14 | 1.0468元 | 1.0990元 |
| 2024-10-11 | 1.0445元 | 1.0967元 |
| 2024-10-10 | 1.0421元 | 1.0943元 |
| 2024-10-09 | 1.0398元 | 1.0920元 |
| 2024-10-08 | 1.0413元 | 1.0935元 |
| 2024-09-30 | 1.0435元 | 1.0957元 |
| 2024-09-27 | 1.0473元 | 1.0995元 |
| 2024-09-26 | 1.0503元 | 1.1025元 |
| 2024-09-25 | 1.0506元 | 1.1028元 |
| 2024-09-24 | 1.0496元 | 1.1018元 |
| 2024-09-23 | 1.0499元 | 1.1021元 |
| 2024-09-20 | 1.0500元 | 1.1022元 |
| 2024-09-19 | 1.0501元 | 1.1023元 |
| 2024-09-18 | 1.0503元 | 1.1025元 |
| 2024-09-13 | 1.0496元 | 1.1018元 |
| 2024-09-12 | 1.0492元 | 1.1014元 |
| 2024-09-11 | 1.0490元 | 1.1012元 |
| 2024-09-10 | 1.0486元 | 1.1008元 |
| 2024-09-09 | 1.0486元 | 1.1008元 |
| 2024-09-06 | 1.0484元 | 1.1006元 |
| 2024-09-05 | 1.0484元 | 1.1006元 |
| 2024-09-04 | 1.0481元 | 1.1003元 |
| 2024-09-03 | 1.0478元 | 1.1000元 |
| 2024-09-02 | 1.0474元 | 1.0996元 |
| 2024-08-30 | 1.0466元 | 1.0988元 |
| 2024-08-29 | 1.0464元 | 1.0986元 |
| 2024-08-28 | 1.0461元 | 1.0983元 |
| 2024-08-27 | 1.0457元 | 1.0979元 |
| 2024-08-26 | 1.0470元 | 1.0992元 |
| 2024-08-23 | 1.0475元 | 1.0997元 |
| 2024-08-22 | 1.0479元 | 1.1001元 |
