嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9794元基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,304.15万 | 86.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 332.58万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 332.58万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 303.07万 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 197.47万 | 3.22% |
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