嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9568元持有人户数464.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 6,189.55万 | 6,471.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,334.83万 | 6,647.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 6,456.79万 | 6,791.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,634.21万 | 7,930.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.24亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.21亿 | 2.25亿元 | -- |
