嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9568元持有人户数464.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.41% | 1.50% | 0.17% | 0.33% | 0.45% | -0.42% | -0.18% | -0.47% | 0.69% | -- | -- | -- | 0.64% |
| 2023 | 1.67% | -0.09% | -0.22% | -0.03% | -1.20% | 0.38% | 0.17% | -1.92% | -0.77% | -1.19% | -0.05% | 0.00% | -3.26% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -0.25% | 0.11% | -0.86% | -0.65% | -0.04% | -0.60% | -- |
