嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9794元基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-01-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2025-01-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-27 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-12-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-12-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-12-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-12-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-29 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-21 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-20 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-13 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-11-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-08 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-11-07 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-06 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-05 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-31 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-10-30 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-10-29 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-25 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-10-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-10-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-10-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
