嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A (013539.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9568元持有人户数464.00基金经理张静管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）A(013539) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.19% | 61.81% | 464.00 | 13.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 41.10% | 58.90% | 531.00 | 12.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 35.05% | 64.95% | 611.00 | 16.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 25.15% | 74.85% | 714.00 | 30.95万元 | -- |
